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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 471.00 | 279.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 787.00 | 57 123.00 | 56 664.00 | 113 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 182.00 | 145 515.00 | 40 668.00 | 186 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 992.00 | 205 109.00 | 144 883.00 | 349 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 494.00 | 3 773.00 | 457 721.00 | 461 494.00 |
BZ Autres créances | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
CF Disponibilités | 282 079.00 | | 282 079.00 | 282 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 539.00 | 3 773.00 | 853 766.00 | 857 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 530.00 | 208 882.00 | 998 648.00 | 1 207 530.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 966.00 | | | 211 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
DL TOTAL (I) | 276 167.00 | | | 276 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 389.00 | | | 243 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 577.00 | | | 219 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 356.00 | | | 178 356.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 481.00 | | | 722 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 648.00 | | | 998 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 330.00 | | | 664 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 342.00 | | 41 396.00 | 330 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 746.00 | 349 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 746.00 | 299 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 350.00 | | 400.00 | 47 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 720.00 | | 40 996.00 | 280 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 494.00 | 35 361.00 | 21 746.00 | 191 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 121.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 144.00 | 35 240.00 | 21 746.00 | 189 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 746.00 | 3 049.00 | 22.00 | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | 3 049.00 | 22.00 | 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746.00 | 3 049.00 | 22.00 | 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 049.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 577.00 | 219 577.00 | | 219 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 454 939.00 | 454 939.00 | | 454 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 824.00 | 25 129.00 | 54 695.00 | 79 824.00 |
VI Groupe et associés | 243 389.00 | 243 389.00 | | 243 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 146.00 | 488 895.00 | 2 251.00 | 491 146.00 |
VW T.V.A. | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 481.00 | 667 786.00 | 54 695.00 | 722 481.00 |