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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 346.00 | 500 000.00 | 1 469 346.00 | 1 969 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 136 584.00 | | 136 584.00 | 136 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 656.00 | | 425 656.00 | 425 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 003.00 | 500 000.00 | 1 895 003.00 | 2 395 003.00 |
CU Autres participations | 1 969 346.00 | 500 000.00 | 1 469 346.00 | 1 969 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
DH Report à nouveau | 502 625.00 | | | 502 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 091.00 | | | -23 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 550.00 | | | 1 495 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 563.00 | | | 234 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 059.00 | | | 158 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 453.00 | | | 399 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 003.00 | | | 1 895 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 783.00 | | | 240 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -754.00 | | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 949.00 | | | 575 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 041.00 | | | 599 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 091.00 | | | -23 091.00 |