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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 346.00 | 500 000.00 | 1 469 346.00 | 1 969 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 120.00 | | 653 120.00 | 653 120.00 |
CF Disponibilités | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 513.00 | | 742 513.00 | 742 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 860.00 | 500 000.00 | 2 211 860.00 | 2 711 860.00 |
CU Autres participations | 1 969 346.00 | 500 000.00 | 1 469 346.00 | 1 969 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
DH Report à nouveau | 479 534.00 | | | 479 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 132.00 | | | -39 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 417.00 | | | 1 456 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 638.00 | | | 199 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 808.00 | | | 548 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 443.00 | | | 755 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 860.00 | | | 2 211 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 144.00 | | | 634 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 916.00 | | | -21 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 132.00 | | | -39 132.00 |