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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 847.00 | 500 000.00 | 2 059 847.00 | 2 559 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 549.00 | | 103 549.00 | 103 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 396.00 | 500 000.00 | 2 163 396.00 | 2 663 396.00 |
CU Autres participations | 1 979 847.00 | 500 000.00 | 1 479 847.00 | 1 979 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 016.00 | 106 016.00 | | 106 016.00 |
DH Report à nouveau | 440 402.00 | 479 534.00 | | 440 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 411.00 | -39 133.00 | | -24 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 007.00 | 1 456 418.00 | | 1 432 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 421.00 | 199 639.00 | | 121 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 042.00 | 548 808.00 | | 583 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 519.00 | | 3 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 231.00 | 3 477.00 | | 23 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 389.00 | 755 443.00 | | 731 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 396.00 | 2 211 861.00 | | 2 163 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | 3 453.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 588.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | 2 865.00 | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 248.00 | -21 916.00 | | -14 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 139.00 | 17 839.00 | | 33 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 550.00 | 56 972.00 | | 57 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 411.00 | -39 133.00 | | -24 411.00 |