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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 444.00 | 556.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 303.00 | 4 347.00 | 2 956.00 | 7 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 743.00 | 4 347.00 | 81 396.00 | 85 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
DH Report à nouveau | -3 392.00 | | | -3 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 566.00 | | 212 566.00 | 212 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 566.00 | | 212 566.00 | 212 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475.00 | | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 531.00 | | | 218 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 437.00 | | | 215 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 905.00 | | 398.00 | 6 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | | 398.00 | 2 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041.00 | 306.00 | | 4 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | 306.00 | | 2 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 725.00 | 22 723.00 | | 22 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 917.00 | 54 517.00 | 2 400.00 | 56 917.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |