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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | 2 138.00 | 464.00 | 2 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 903.00 | 4 041.00 | 2 864.00 | 6 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
BZ Autres créances | 19 003.00 | | 19 005.00 | 19 003.00 |
CF Disponibilités | 20 616.00 | | 20 618.00 | 20 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 358.00 | | 74 358.00 | 74 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 264.00 | 4 041.00 | 77 222.00 | 81 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
DH Report à nouveau | -6 425.00 | | | -6 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 063.00 | | 202 063.00 | 202 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 063.00 | | 202 063.00 | 202 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 112.00 | | | 206 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 079.00 | | | 203 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 695.00 | | 210.00 | 6 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | | 210.00 | 2 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759.00 | 282.00 | | 3 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | 282.00 | | 1 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 140.00 | 53 740.00 | 2 400.00 | 56 140.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 423.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 492.00 | | | 492.00 |
ST Autres comptes | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |