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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 862.00 | 138.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 403.00 | 4 765.00 | 12 638.00 | 17 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
BZ Autres créances | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CF Disponibilités | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 168.00 | | 91 168.00 | 91 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 571.00 | 4 765.00 | 103 805.00 | 108 571.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
DH Report à nouveau | -298.00 | | | -298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DL TOTAL (I) | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 776.00 | | 231 776.00 | 231 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 776.00 | | 231 776.00 | 231 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 549.00 | | | 101 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 244.00 | | | 236 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 990.00 | | | 229 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 303.00 | | 10 100.00 | 7 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 403.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 903.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 10 100.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347.00 | 418.00 | | 4 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | 418.00 | | 2 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 321.00 | 74 921.00 | 12 400.00 | 87 321.00 |
VW T.V.A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |