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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 583.00 | 4 053.00 | 8 530.00 | 12 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 033.00 | 9 345.00 | 3 688.00 | 13 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 193.00 | 23 511.00 | 16 683.00 | 40 193.00 |
BT Marchandises | 142 156.00 | | 142 156.00 | 142 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 302.00 | 3 740.00 | 208 561.00 | 212 302.00 |
BZ Autres créances | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CF Disponibilités | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 619.00 | 3 740.00 | 419 879.00 | 423 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 813.00 | 27 251.00 | 436 561.00 | 463 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | 117.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 040.00 | 65 057.00 | | 67 040.00 |
DL TOTAL (I) | 89 214.00 | 87 174.00 | | 89 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 616.00 | 103 737.00 | | 81 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 023.00 | 42.00 | | 6 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 235.00 | 121 021.00 | | 209 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 258.00 | 20 080.00 | | 34 258.00 |
EA Autres dettes | 16 214.00 | 13 143.00 | | 16 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 347.00 | 258 022.00 | | 347 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 561.00 | 345 196.00 | | 436 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 906.00 | 176 534.00 | | 279 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 1.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 808.00 | | 8 275.00 | 32 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 40 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 25 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 231.00 | | 8 275.00 | 18 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 341.00 | 3 060.00 | 890.00 | 21 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 228.00 | 3 060.00 | 890.00 | 11 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 235.00 | 209 235.00 | | 209 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 207 813.00 | 207 813.00 | | 207 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 547.00 | 14 106.00 | 57 613.00 | 81 547.00 |
VI Groupe et associés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 805.00 | 226 341.00 | 4 464.00 | 230 805.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 347.00 | 279 906.00 | 57 613.00 | 347 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |