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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | 10 493.00 | 3 152.00 | 13 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 925.00 | 8 086.00 | 28 838.00 | 36 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 696.00 | 10 119.00 | 15 577.00 | 25 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 498.00 | 28 699.00 | 54 800.00 | 83 498.00 |
BT Marchandises | 310 650.00 | | 310 650.00 | 310 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 512.00 | 9 281.00 | 165 231.00 | 174 512.00 |
BZ Autres créances | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CF Disponibilités | 180 793.00 | | 180 793.00 | 180 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 030.00 | 9 281.00 | 690 749.00 | 700 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 528.00 | 37 979.00 | 745 549.00 | 783 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 714.00 | 174.00 | | 33 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 541.00 | 67 040.00 | | 113 541.00 |
DL TOTAL (I) | 169 256.00 | 89 214.00 | | 169 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 908.00 | 81 616.00 | | 224 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 6 023.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 279.00 | 209 235.00 | | 242 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 316.00 | 34 258.00 | | 59 316.00 |
EA Autres dettes | 49 765.00 | 16 214.00 | | 49 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 293.00 | 347 347.00 | | 576 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 549.00 | 436 561.00 | | 745 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 605.00 | 279 906.00 | | 515 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 69.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 193.00 | | 45 745.00 | 40 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 83 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 62 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | 3 532.00 | 10 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 617.00 | | 39 444.00 | 25 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | 2 769.00 | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 511.00 | 7 628.00 | 2 440.00 | 23 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | 380.00 | | 10 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 398.00 | 7 248.00 | 2 440.00 | 13 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | 5 540.00 | | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | 5 540.00 | | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | 5 540.00 | | 3 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 279.00 | 242 279.00 | | 242 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
UX Autres créances clients | 164 483.00 | 164 483.00 | | 164 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
VB T. V. A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 857.00 | 164 168.00 | 57 889.00 | 224 857.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 820.00 | 198 558.00 | 17 262.00 | 215 820.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 293.00 | 515 605.00 | 57 889.00 | 576 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |