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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 629.00 | 11 441.00 | 5 188.00 | 16 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 785.00 | 14 511.00 | 21 274.00 | 35 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 186.00 | 11 730.00 | 12 455.00 | 24 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 832.00 | 37 682.00 | 46 150.00 | 83 832.00 |
BT Marchandises | 420 289.00 | | 420 289.00 | 420 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 944.00 | 3 740.00 | 197 204.00 | 200 944.00 |
BZ Autres créances | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
CF Disponibilités | 122 995.00 | | 122 995.00 | 122 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 359.00 | 3 740.00 | 815 618.00 | 819 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 191.00 | 41 422.00 | 861 769.00 | 903 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 556.00 | 33 714.00 | | 34 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 161.00 | 113 541.00 | | 165 161.00 |
DL TOTAL (I) | 221 716.00 | 169 256.00 | | 221 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 121.00 | 224 908.00 | | 196 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 546.00 | 242 279.00 | | 276 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 796.00 | 59 316.00 | | 118 796.00 |
EA Autres dettes | 48 590.00 | 49 765.00 | | 48 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 052.00 | 576 293.00 | | 640 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 769.00 | 745 549.00 | | 861 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 164.00 | 515 605.00 | | 488 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 52.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 598 331.00 | | 2 598 331.00 | 2 598 331.00 |
FG Production vendue services | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 851.00 | | 2 599 851.00 | 2 599 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 107.00 | 5 667.00 | | 12 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 557.00 | 20 903.00 | | 25 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 294.00 | -3 991.00 | | 4 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | -3 991.00 | | 4 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 73.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 73.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 146.00 | -4 065.00 | | 4 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 235.00 | 8 563.00 | | 23 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 699.00 | 1 814 596.00 | | 2 624 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 538.00 | 1 701 055.00 | | 2 459 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 161.00 | 113 541.00 | | 165 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 499.00 | | 5 986.00 | 83 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 652.00 | 83 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 652.00 | 59 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | 2 984.00 | 13 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 621.00 | | 3 002.00 | 62 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 698.00 | 14 635.00 | 5 652.00 | 28 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 493.00 | 948.00 | | 10 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 205.00 | 13 687.00 | 5 652.00 | 18 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 281.00 | | 5 540.00 | 9 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 281.00 | | 5 540.00 | 9 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 281.00 | | 5 540.00 | 9 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 546.00 | 276 546.00 | | 276 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
UX Autres créances clients | 196 456.00 | 196 456.00 | | 196 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VB T. V. A. | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VC Groupe et associés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 994.00 | 44 106.00 | 151 888.00 | 195 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VW T.V.A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 052.00 | 488 164.00 | 151 888.00 | 640 052.00 |