| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 16 000.00 | 64 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 463.00 | 53 753.00 | 62 710.00 | 116 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 463.00 | 70 753.00 | 126 710.00 | 197 463.00 |
BT Marchandises | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BZ Autres créances | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
CF Disponibilités | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 751.00 | | 128 751.00 | 128 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 214.00 | 70 753.00 | 255 461.00 | 326 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -91 827.00 | -30 751.00 | | -91 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 050.00 | -61 076.00 | | -12 050.00 |
DL TOTAL (I) | -99 478.00 | -87 427.00 | | -99 478.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24.00 | 49.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 393.00 | 224 266.00 | | 250 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 888.00 | 132 244.00 | | 62 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 634.00 | 69 715.00 | | 41 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 939.00 | 426 273.00 | | 354 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 461.00 | 338 846.00 | | 255 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 939.00 | 426 273.00 | | 354 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 393.00 | | | 250 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 344.00 | | 227 344.00 | 227 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 344.00 | | 227 344.00 | 227 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 236.00 | 3 200.00 | | 88 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 209.00 | 3 200.00 | | 104 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 500.00 | 160.00 | | 51 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 500.00 | 160.00 | | 51 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 710.00 | 3 040.00 | | 52 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 553.00 | 238 625.00 | | 331 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 604.00 | 299 701.00 | | 343 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 050.00 | -61 076.00 | | -12 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 463.00 | | | 197 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 957.00 | 21 796.00 | | 48 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 957.00 | 13 796.00 | | 40 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 250 393.00 | 250 393.00 | | 250 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VP Divers | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 939.00 | 354 939.00 | | 354 939.00 |