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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 8 000.00 | 72 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 463.00 | 39 957.00 | 76 506.00 | 116 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 463.00 | 48 957.00 | 148 506.00 | 197 463.00 |
BT Marchandises | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
BZ Autres créances | 128 569.00 | 15 974.00 | 112 596.00 | 128 569.00 |
CF Disponibilités | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 314.00 | 15 974.00 | 190 340.00 | 206 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 777.00 | 64 931.00 | 338 846.00 | 403 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -30 751.00 | 20 394.00 | | -30 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 076.00 | -51 145.00 | | -61 076.00 |
DL TOTAL (I) | -87 427.00 | -26 351.00 | | -87 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 246.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 480.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 266.00 | 142 940.00 | | 224 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 244.00 | 79 642.00 | | 132 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 715.00 | 41 155.00 | | 69 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 273.00 | 264 217.00 | | 426 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 846.00 | 238 111.00 | | 338 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 273.00 | 264 217.00 | | 426 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 178.00 | | 235 178.00 | 235 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 178.00 | | 235 178.00 | 235 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 1 075.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 1 075.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 710.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 710.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | -635.00 | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 625.00 | 210 929.00 | | 238 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 701.00 | 262 074.00 | | 299 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 076.00 | -51 145.00 | | -61 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 272.00 | | 110 191.00 | 87 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 272.00 | | 30 191.00 | 87 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 694.00 | 17 264.00 | | 31 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 694.00 | 9 264.00 | | 31 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 227.00 | 7 747.00 | | 8 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 227.00 | 7 747.00 | | 8 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 473.00 | 7 747.00 | 246.00 | 8 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 747.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 244.00 | 132 244.00 | | 132 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 224 266.00 | 224 266.00 | | 224 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 569.00 | 128 569.00 | | 128 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 569.00 | 128 569.00 | | 128 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 273.00 | 426 273.00 | | 426 273.00 |