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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 24 000.00 | 56 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 282.00 | 67 998.00 | 49 284.00 | 117 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 282.00 | 92 998.00 | 105 284.00 | 198 282.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
CF Disponibilités | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 342.00 | | 103 342.00 | 103 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 624.00 | 92 998.00 | 208 627.00 | 301 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -103 878.00 | -91 827.00 | | -103 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 276.00 | -12 050.00 | | -4 276.00 |
DL TOTAL (I) | -103 753.00 | -99 478.00 | | -103 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 24.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 947.00 | 250 393.00 | | 250 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 254.00 | 62 888.00 | | 32 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 133.00 | 41 634.00 | | 29 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 380.00 | 354 939.00 | | 312 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 627.00 | 255 461.00 | | 208 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 380.00 | 354 939.00 | | 312 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 201.00 | | 180 201.00 | 180 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 201.00 | | 180 201.00 | 180 201.00 |
FQ Autres produits | | | -44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 578.00 | 88 236.00 | | 98 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 578.00 | 104 209.00 | | 98 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 033.00 | 51 500.00 | | 16 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 033.00 | 51 500.00 | | 16 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 545.00 | 52 710.00 | | 82 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 735.00 | 331 553.00 | | 278 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 011.00 | 343 604.00 | | 283 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 276.00 | -12 050.00 | | -4 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 463.00 | | 819.00 | 197 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 463.00 | | 819.00 | 117 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 753.00 | 22 244.00 | | 70 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 753.00 | 14 244.00 | | 54 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 250 947.00 | 250 947.00 | | 250 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VP Divers | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 380.00 | 312 380.00 | | 312 380.00 |