| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 041.00 | | 152 041.00 | 152 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 482.00 | | 157 482.00 | 157 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 337.00 | | 440 337.00 | 440 337.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 1 466 059.00 | | 1 466 059.00 | 1 466 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 309.00 | | 1 907 309.00 | 1 907 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 791.00 | | 2 064 791.00 | 2 064 791.00 |
CU Autres participations | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 439 366.00 | 264 819.00 | | 439 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 332.00 | 864 547.00 | | 1 471 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 898.00 | 1 130 566.00 | | 1 911 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 579.00 | | 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 700.00 | 283 414.00 | | 152 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 893.00 | 283 993.00 | | 152 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 791.00 | 1 414 559.00 | | 2 064 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 893.00 | 283 993.00 | | 152 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 078 041.00 | 831 752.00 | | 1 078 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 821.00 | 249 522.00 | | 320 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 998.00 | 1 117 891.00 | | 1 846 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 666.00 | 253 344.00 | | 375 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 332.00 | 864 547.00 | | 1 471 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 700.00 | | 35 783.00 | 121 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 058.00 | | 35 783.00 | 118 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 041.00 | | 152 041.00 | 152 041.00 |
UX Autres créances clients | 440 337.00 | 440 337.00 | | 440 337.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 292.00 | 441 251.00 | 152 041.00 | 593 292.00 |
VW T.V.A. | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 893.00 | 152 893.00 | | 152 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 383.00 | 2 920.00 | | 52 383.00 |
YT Sous‐traitance | 2 198.00 | 899.00 | | 2 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | | | 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 295.00 | 170 957.00 | | 222 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 005.00 | 1 694.00 | | 11 005.00 |
ZE Dividendes | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 581.00 | 3 819.00 | | 54 581.00 |