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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 402.00 | | 3 666 402.00 | 3 666 402.00 |
BZ Autres créances | 4 508 400.00 | | 4 508 400.00 | 4 508 400.00 |
CF Disponibilités | 1 100 703.00 | | 1 100 703.00 | 1 100 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 504.00 | | 9 275 504.00 | 9 275 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 328 600.00 | | 9 328 600.00 | 9 328 600.00 |
CU Autres participations | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | -1 276 526.00 | 710 578.00 | | -1 276 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 297 970.00 | 1 527 840.00 | | 8 297 970.00 |
DL TOTAL (I) | 7 022 764.00 | 2 239 738.00 | | 7 022 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 638.00 | 9 604.00 | | 22 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 718.00 | 43 832.00 | | 863 718.00 |
EA Autres dettes | 1 419 481.00 | | | 1 419 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 837.00 | 53 437.00 | | 2 305 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 600.00 | 2 293 175.00 | | 9 328 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 53 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 933 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 780 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 358 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 558 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 550 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 331 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033 505.00 | 284 478.00 | | 1 033 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 492 545.00 | 1 883 281.00 | | 9 492 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 575.00 | 355 440.00 | | 1 194 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 297 970.00 | 1 527 841.00 | | 8 297 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 557.00 | | 49 455.00 | 286 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 915.00 | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 916.00 | 53 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 14 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | 10 955.00 | 3 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 915.00 | | 38 500.00 | 282 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 414.00 | 241 414.00 | | 241 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 402.00 | 3 666 402.00 | | 3 666 402.00 |
VB T. V. A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VC Groupe et associés | 4 488 363.00 | 4 488 363.00 | | 4 488 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 481.00 | 1 419 481.00 | | 1 419 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 174 801.00 | 8 174 801.00 | | 8 174 801.00 |
VW T.V.A. | 612 104.00 | 612 104.00 | | 612 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 837.00 | 2 305 837.00 | | 2 305 837.00 |