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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 116.00 | | 281 116.00 | 281 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 557.00 | | 286 557.00 | 286 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 986.00 | | 249 986.00 | 249 986.00 |
BZ Autres créances | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CF Disponibilités | 1 736 685.00 | | 1 736 685.00 | 1 736 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 618.00 | | 2 006 618.00 | 2 006 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 175.00 | | 2 293 175.00 | 2 293 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 116.00 | | | 281 116.00 |
CU Autres participations | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 710 578.00 | 439 365.00 | | 710 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 840.00 | 1 471 332.00 | | 1 527 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 738.00 | 1 911 898.00 | | 2 239 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 193.00 | | 9 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 832.00 | 152 699.00 | | 43 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 437.00 | 152 892.00 | | 53 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 175.00 | 2 064 791.00 | | 2 293 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 437.00 | 152 892.00 | | 53 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 478.00 | 320 821.00 | | 284 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 280.00 | 1 846 998.00 | | 1 883 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 440.00 | 375 665.00 | | 355 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 840.00 | 1 471 332.00 | | 1 527 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 482.00 | | 129 075.00 | 157 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 840.00 | | 129 075.00 | 153 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 116.00 | 281 116.00 | | 281 116.00 |
UX Autres créances clients | 249 987.00 | 249 987.00 | | 249 987.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 050.00 | 551 050.00 | | 551 050.00 |
VW T.V.A. | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |