| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 556.00 | 175.00 | 381.00 | 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 556.00 | 175.00 | 40 381.00 | 40 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
084 Disponibilités | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
110 Total général Actif | 81 755.00 | 175.00 | 81 580.00 | 81 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 250.00 | 114 470.00 | | 109 250.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 250.00 | 114 478.00 | | 109 250.00 |
242 Autres charges externes. | 17 901.00 | 19 335.00 | | 17 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 456.00 | 6 110.00 | | 12 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 000.00 | 51 500.00 | | 51 000.00 |
252 Charges sociales | 33 476.00 | 18 189.00 | | 33 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 008.00 | 95 134.00 | | 115 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 758.00 | 19 344.00 | | -5 758.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 182.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 266.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 800.00 | 15 896.00 | | -5 800.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 556.00 | | | 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 917.00 | | | 917.00 |