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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 707.00 | 9 014.00 | 20 693.00 | 29 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 707.00 | 9 014.00 | 60 693.00 | 69 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
084 Disponibilités | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
110 Total général Actif | 136 577.00 | 9 014.00 | 127 563.00 | 136 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 500.00 | 101 000.00 | | 109 500.00 |
230 Autres produits | | 3 905.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 500.00 | 104 905.00 | | 109 500.00 |
242 Autres charges externes. | 7 602.00 | 10 287.00 | | 7 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 993.00 | 4 788.00 | | 10 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 000.00 | 44 000.00 | | 49 000.00 |
252 Charges sociales | 38 067.00 | 17 149.00 | | 38 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 017.00 | 2 904.00 | | 6 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 679.00 | 79 127.00 | | 111 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 179.00 | 25 777.00 | | -2 179.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 351.00 | | |
294 Charges financières | 376.00 | 232.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 5 295.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 2 897.00 | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 851.00 | 23 705.00 | | -2 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 723.00 | | | 723.00 |