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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 707.00 | 2 997.00 | 26 710.00 | 29 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 707.00 | 2 997.00 | 66 710.00 | 69 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
072 Créances – Autres | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
084 Disponibilités | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
110 Total général Actif | 134 290.00 | 2 997.00 | 131 293.00 | 134 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 000.00 | 109 250.00 | | 101 000.00 |
230 Autres produits | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 905.00 | 109 250.00 | | 104 905.00 |
242 Autres charges externes. | 10 287.00 | 17 901.00 | | 10 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | 12 456.00 | | 4 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | 51 000.00 | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 17 149.00 | 33 476.00 | | 17 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 904.00 | 175.00 | | 2 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 127.00 | 115 008.00 | | 79 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 777.00 | -5 758.00 | | 25 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 5.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 295.00 | 36.00 | | 5 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 705.00 | -5 800.00 | | 23 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 222.00 | | | 222.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 140.00 | | | 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 279.00 | | | 1 279.00 |