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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 009.00 | 250.00 | 4 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | 11 517.00 | 1 733.00 | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 895.00 | 24 427.00 | 6 469.00 | 30 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 333.00 | 44 376.00 | 40 957.00 | 85 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 043.00 | 84 328.00 | 49 715.00 | 134 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 503.00 | | 77 503.00 | 77 503.00 |
BZ Autres créances | 128 593.00 | | 128 593.00 | 128 593.00 |
CF Disponibilités | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 020.00 | | 226 020.00 | 226 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 064.00 | 84 328.00 | 275 736.00 | 360 064.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 442.00 | -197 555.00 | | -122 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 790.00 | 75 113.00 | | 84 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 353.00 | 21 789.00 | | 15 353.00 |
DL TOTAL (I) | -18 299.00 | -96 653.00 | | -18 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 324.00 | 158 259.00 | | 100 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 019.00 | 24 258.00 | | 42 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 032.00 | 76 709.00 | | 50 032.00 |
EA Autres dettes | 74 321.00 | 109 731.00 | | 74 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 339.00 | 56 605.00 | | 27 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 035.00 | 425 563.00 | | 294 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 736.00 | 328 910.00 | | 275 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 718.00 | | 575 718.00 | 575 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 718.00 | | 575 718.00 | 575 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 959.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | 757.00 | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 436.00 | 9 385.00 | | 6 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 821.00 | 10 142.00 | | 7 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 4 308.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 4 308.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 203.00 | 5 834.00 | | 7 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 740.00 | 898 088.00 | | 919 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 950.00 | 822 975.00 | | 834 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 790.00 | 75 113.00 | | 84 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 895.00 | | 16 148.00 | 117 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 081.00 | | 16 148.00 | 100 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 369.00 | 17 959.00 | | 66 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 192.00 | 3 333.00 | | 12 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 177.00 | 14 625.00 | | 54 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 509.00 | 12 370.00 | 15 139.00 | 27 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VP Divers | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 398.00 | 208 150.00 | 248.00 | 208 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 035.00 | 278 896.00 | 15 139.00 | 294 035.00 |