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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 009.00 | 250.00 | 4 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 936.00 | 27 042.00 | 1 894.00 | 28 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 557.00 | 70 537.00 | 37 019.00 | 107 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 059.00 | 114 838.00 | 39 220.00 | 154 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 306.00 | | 93 306.00 | 93 306.00 |
BZ Autres créances | 163 080.00 | | 163 080.00 | 163 080.00 |
CF Disponibilités | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 165.00 | | 331 165.00 | 331 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 224.00 | 114 838.00 | 370 385.00 | 485 224.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 501.00 | -37 652.00 | | -11 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 157.00 | 26 152.00 | | 12 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 838.00 | 9 596.00 | | 3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 8 495.00 | 2 095.00 | | 8 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 200.00 | 118 474.00 | | 108 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 134.00 | 52 576.00 | | 70 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 088.00 | 110 232.00 | | 178 088.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 990.00 | | 1 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 708.00 | 36 094.00 | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 890.00 | 318 366.00 | | 361 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 385.00 | 325 461.00 | | 370 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 516.00 | | 654 516.00 | 654 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 516.00 | | 654 516.00 | 654 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 827.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 5 961.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 748.00 | 11 718.00 | | 11 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 849.00 | 361.00 | | 84 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 849.00 | 5 361.00 | | 84 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 102.00 | 6 357.00 | | -73 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 643.00 | 885 008.00 | | 980 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 485.00 | 858 856.00 | | 968 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 157.00 | 26 152.00 | | 12 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 504.00 | | 7 762.00 | 148 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 154 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 136 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 690.00 | | 7 762.00 | 130 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 970.00 | 14 827.00 | 1 959.00 | 101 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 712.00 | 14 827.00 | 1 959.00 | 84 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 041.00 | 22 738.00 | 85 302.00 | 108 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VP Divers | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 935.00 | 268 935.00 | | 268 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 890.00 | 276 588.00 | 85 302.00 | 361 890.00 |