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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 009.00 | 250.00 | 4 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 895.00 | 27 983.00 | 2 912.00 | 30 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 794.00 | 56 728.00 | 43 066.00 | 99 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 504.00 | 101 970.00 | 46 534.00 | 148 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 269.00 | | 73 269.00 | 73 269.00 |
BZ Autres créances | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
CF Disponibilités | 143 673.00 | | 143 673.00 | 143 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 927.00 | | 278 927.00 | 278 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 431.00 | 101 970.00 | 325 461.00 | 427 431.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 652.00 | -122 442.00 | | -37 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 152.00 | 84 790.00 | | 26 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 596.00 | 15 353.00 | | 9 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095.00 | -18 299.00 | | 2 095.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 474.00 | 100 324.00 | | 118 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 576.00 | 42 019.00 | | 52 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 232.00 | 50 032.00 | | 110 232.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 74 321.00 | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 094.00 | 27 339.00 | | 36 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 366.00 | 294 035.00 | | 318 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 461.00 | 275 736.00 | | 325 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 671.00 | | 551 671.00 | 551 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 671.00 | | 551 671.00 | 551 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 642.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 961.00 | 1 385.00 | | 5 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 757.00 | 6 436.00 | | 5 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 718.00 | 7 821.00 | | 11 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 617.00 | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 361.00 | 617.00 | | 5 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 357.00 | 7 203.00 | | 6 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 008.00 | 919 740.00 | | 885 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 856.00 | 834 950.00 | | 858 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 152.00 | 84 790.00 | | 26 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 043.00 | | 14 461.00 | 134 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 229.00 | | 14 461.00 | 116 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 328.00 | 17 642.00 | | 84 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 1 733.00 | | 15 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 803.00 | 15 909.00 | | 68 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 73 269.00 | 73 269.00 | | 73 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 329.00 | 12 436.00 | 105 893.00 | 118 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VP Divers | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 502.00 | 135 254.00 | 248.00 | 135 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 366.00 | 212 473.00 | 105 893.00 | 318 366.00 |