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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 779.00 | 48 649.00 | 30 130.00 | 78 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 683.00 | 48 649.00 | 482 034.00 | 530 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
084 Disponibilités | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
110 Total général Actif | 544 017.00 | 48 649.00 | 495 368.00 | 544 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 503.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 489.00 | 201 991.00 | | 198 489.00 |
230 Autres produits | 6 649.00 | 4 732.00 | | 6 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 138.00 | 206 723.00 | | 205 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 481.00 | 15 511.00 | | 13 481.00 |
242 Autres charges externes. | 37 488.00 | 40 657.00 | | 37 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 2 873.00 | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 650.00 | 29 024.00 | | 27 650.00 |
252 Charges sociales | 7 210.00 | 8 225.00 | | 7 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 519.00 | 21 275.00 | | 20 519.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 422.00 | 117 568.00 | | 108 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 716.00 | 89 155.00 | | 96 716.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 341.00 | | |
294 Charges financières | 8 473.00 | 11 236.00 | | 8 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 20 277.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | 16 588.00 | | 19 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 358.00 | 61 397.00 | | 68 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 683.00 | | | 530 683.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 594.00 | | | 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |