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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 108.00 | 66 704.00 | 68 404.00 | 135 108.00 |
040 Immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 012.00 | 66 704.00 | 520 307.00 | 587 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
072 Créances – Autres | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
084 Disponibilités | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 654.00 | | 102 654.00 | 102 654.00 |
110 Total général Actif | 689 666.00 | 66 704.00 | 622 961.00 | 689 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 248 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 105.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 959.00 | 152 422.00 | | 103 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | | 3 974.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 959.00 | 162 396.00 | | 103 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 185.00 | 8 391.00 | | 6 185.00 |
242 Autres charges externes. | 9 555.00 | 39 509.00 | | 9 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 218.00 | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 770.00 | 27 555.00 | | 21 770.00 |
252 Charges sociales | 8 013.00 | 9 880.00 | | 8 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 18 055.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 357.00 | 103 610.00 | | 47 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 602.00 | 58 785.00 | | 56 602.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 248 893.00 | | | 248 893.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 7 271.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 45.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 789.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 305 072.00 | 43 683.00 | | 305 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 012.00 | | | 587 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 785.00 | | | 2 785.00 |