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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 328.00 | 57 031.00 | 19 297.00 | 76 328.00 |
040 Immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 231.00 | 57 031.00 | 271 200.00 | 328 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
072 Créances – Autres | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
084 Disponibilités | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
110 Total général Actif | 381 842.00 | 57 031.00 | 324 810.00 | 381 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 933.00 | 152 422.00 | | 119 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 404.00 | 6 000.00 | | 19 404.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | 3 974.00 | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 366.00 | 162 396.00 | | 140 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 458.00 | 8 391.00 | | 10 458.00 |
242 Autres charges externes. | 30 090.00 | 39 509.00 | | 30 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -241.00 | 218.00 | | -241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 290.00 | 27 555.00 | | 39 290.00 |
252 Charges sociales | 18 702.00 | 9 880.00 | | 18 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 732.00 | 18 055.00 | | 13 732.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 038.00 | 103 610.00 | | 112 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 329.00 | 58 785.00 | | 28 329.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 248 893.00 | | | 248 893.00 |
294 Charges financières | 10 108.00 | 7 271.00 | | 10 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236 437.00 | 45.00 | | 236 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 7 789.00 | | 4 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 993.00 | 43 683.00 | | 25 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 012.00 | | | 587 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 498.00 | | | 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 259 279.00 | | | 259 279.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 235 874.00 | | | 235 874.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 256 071.00 | | | 256 071.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 478.00 | | | 6 478.00 |