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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 108 253.00 | 3 908 746.00 | 126 199 506.00 | 130 108 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 108 253.00 | 3 908 746.00 | 126 199 506.00 | 130 108 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 839.00 | | 118 839.00 | 118 839.00 |
BZ Autres créances | 5 206 428.00 | | 5 206 428.00 | 5 206 428.00 |
CF Disponibilités | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 381.00 | | 5 334 381.00 | 5 334 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 442 634.00 | 3 908 746.00 | 131 533 888.00 | 135 442 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 463 869.00 | 16 000.00 | | 3 463 869.00 |
DH Report à nouveau | -10 916.00 | -7 168.00 | | -10 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 048 486.00 | -3 748.00 | | -11 048 486.00 |
DK Provisions réglementées | 14 856 867.00 | | | 14 856 867.00 |
DL TOTAL (I) | 7 261 335.00 | 5 084.00 | | 7 261 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 767 746.00 | | | 93 767 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 498 895.00 | | | 30 498 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 1 680.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 272 553.00 | 1 680.00 | | 124 272 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 533 888.00 | 6 764.00 | | 131 533 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 498 895.00 | | | 30 498 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 629 204.00 | 7 629 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 629 204.00 | 7 629 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 629 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 856 867.00 | | | 14 856 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856 867.00 | | | 14 856 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 856 867.00 | | | -14 856 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 204 785.00 | | | -5 204 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 206.00 | | | 7 629 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 677 692.00 | 3 748.00 | | 18 677 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 048 486.00 | -3 748.00 | | -11 048 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 108 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 108 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 108 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 108 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 908 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 908 746.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 856 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 856 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 498 895.00 | 1 652 649.00 | | 30 498 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VC Groupe et associés | 5 204 785.00 | | 5 204 785.00 | 5 204 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 767 746.00 | 8 351 079.00 | 33 333 333.00 | 93 767 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 267.00 | 120 482.00 | 5 204 785.00 | 5 325 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 272 553.00 | 10 009 641.00 | 33 333 333.00 | 124 272 553.00 |