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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 108 253.00 | 14 142 555.00 | 115 965 697.00 | 130 108 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 108 253.00 | 14 142 555.00 | 115 965 697.00 | 130 108 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 026.00 | | 109 026.00 | 109 026.00 |
BZ Autres créances | 11 794 031.00 | | 11 794 031.00 | 11 794 031.00 |
CF Disponibilités | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 940 365.00 | | 11 940 365.00 | 11 940 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 048 618.00 | 14 142 555.00 | 127 906 062.00 | 142 048 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 508 869.00 | 3 508 869.00 | | 3 508 869.00 |
DH Report à nouveau | -20 492 756.00 | -11 059 401.00 | | -20 492 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 294 358.00 | -9 433 355.00 | | -7 294 358.00 |
DK Provisions réglementées | 39 829 402.00 | 29 010 803.00 | | 39 829 402.00 |
DL TOTAL (I) | 15 551 157.00 | 12 026 916.00 | | 15 551 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 097 785.00 | 85 432 371.00 | | 77 097 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 245 286.00 | 32 786 312.00 | | 35 245 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 655.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 120.00 | 13 802.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 354 906.00 | 118 238 140.00 | | 112 354 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 906 062.00 | 130 265 055.00 | | 127 906 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 245 286.00 | | | 35 245 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 758 178.00 | | 9 758 178.00 | 9 758 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 758 178.00 | | 9 758 178.00 | 9 758 178.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 758 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 623 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 818 599.00 | 14 153 936.00 | | 10 818 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 818 599.00 | 14 153 936.00 | | 10 818 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 818 599.00 | -14 153 936.00 | | -10 818 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 749 439.00 | -3 838 854.00 | | -2 749 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 758 180.00 | 9 851 946.00 | | 9 758 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 052 538.00 | 19 285 302.00 | | 17 052 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 294 358.00 | -9 433 355.00 | | -7 294 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 108 253.00 | | | 130 108 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 108 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 108 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 108 253.00 | | | 130 108 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 025 651.00 | 5 116 905.00 | | 9 025 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 025 651.00 | 5 116 905.00 | | 9 025 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 010 803.00 | 10 818 599.00 | | 29 010 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 010 803.00 | 10 818 599.00 | | 29 010 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 245 286.00 | 1 909 843.00 | | 35 245 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 11 793 078.00 | | 11 793 078.00 | 11 793 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 097 785.00 | 8 347 785.00 | 33 333 333.00 | 77 097 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 903 056.00 | 109 978.00 | 11 793 078.00 | 11 903 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 354 906.00 | 10 269 463.00 | 33 333 333.00 | 112 354 906.00 |