| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 108 253.00 | 9 025 651.00 | 121 082 602.00 | 130 108 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 108 253.00 | 9 025 651.00 | 121 082 602.00 | 130 108 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
BZ Autres créances | 9 044 824.00 | | 9 044 824.00 | 9 044 824.00 |
CF Disponibilités | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 182 453.00 | | 9 182 453.00 | 9 182 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 290 706.00 | 9 025 651.00 | 130 265 055.00 | 139 290 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 508 869.00 | 3 463 869.00 | | 3 508 869.00 |
DH Report à nouveau | -11 059 401.00 | -10 916.00 | | -11 059 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 433 355.00 | -11 048 486.00 | | -9 433 355.00 |
DK Provisions réglementées | 29 010 803.00 | 14 856 867.00 | | 29 010 803.00 |
DL TOTAL (I) | 12 026 916.00 | 7 261 335.00 | | 12 026 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 432 371.00 | 93 767 746.00 | | 85 432 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 786 312.00 | 30 498 895.00 | | 32 786 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 802.00 | 257.00 | | 13 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 238 140.00 | 124 272 553.00 | | 118 238 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 265 055.00 | 131 533 888.00 | | 130 265 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 851 946.00 | 9 851 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 851 946.00 | 9 851 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 851 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 712 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 153 936.00 | 14 856 867.00 | | 14 153 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 153 936.00 | 14 856 867.00 | | 14 153 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 153 936.00 | -14 856 867.00 | | -14 153 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 838 854.00 | -5 204 785.00 | | -3 838 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 851 946.00 | 7 629 206.00 | | 9 851 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 285 302.00 | 18 677 692.00 | | 19 285 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 433 355.00 | -11 048 486.00 | | -9 433 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 108 253.00 | | | 130 108 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 108 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 108 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 108 253.00 | | | 130 108 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908 746.00 | 5 116 905.00 | | 3 908 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908 746.00 | 5 116 905.00 | | 3 908 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 856 867.00 | 14 153 936.00 | | 14 856 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 856 867.00 | 14 153 936.00 | | 14 856 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 786 312.00 | 1 776 598.00 | | 32 786 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 84 041.00 | 84 041.00 | | 84 041.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 9 043 639.00 | | 9 043 639.00 | 9 043 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 432 371.00 | 8 349 037.00 | 33 333 333.00 | 85 432 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 128 864.00 | 85 225.00 | 9 043 639.00 | 9 128 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 238 140.00 | 10 145 092.00 | 33 333 333.00 | 118 238 140.00 |