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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 3 386.00 | 1 693.00 | 5 080.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 080.00 | 3 386.00 | 151 693.00 | 155 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BZ Autres créances | 121 399.00 | | 121 399.00 | 121 399.00 |
CF Disponibilités | 560 168.00 | | 560 168.00 | 560 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 476.00 | | 686 476.00 | 686 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 556.00 | 3 386.00 | 838 170.00 | 841 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 200 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 135.00 | -117 614.00 | | -3 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 082.00 | -60 520.00 | | -66 082.00 |
DL TOTAL (I) | 355 782.00 | 21 864.00 | | 355 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 580.00 | 411 822.00 | | 481 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | 87.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 388.00 | 411 909.00 | | 482 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 170.00 | 433 774.00 | | 838 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986.00 | 11 792.00 | | 9 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 068.00 | 72 313.00 | | 76 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 082.00 | -60 520.00 | | -66 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 080.00 | | | 155 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 581.00 | 481 581.00 | | 481 581.00 |
UX Autres créances clients | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
VC Groupe et associés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 308.00 | 126 308.00 | | 126 308.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 388.00 | 482 388.00 | | 482 388.00 |