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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 080.00 | 5 080.00 | 150 000.00 | 155 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
BZ Autres créances | 136 653.00 | | 136 653.00 | 136 653.00 |
CF Disponibilités | 582 365.00 | | 582 365.00 | 582 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 620.00 | | 748 620.00 | 748 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 700.00 | 5 080.00 | 898 620.00 | 903 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 217.00 | -3 135.00 | | -69 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 987.00 | -66 083.00 | | -65 987.00 |
DL TOTAL (I) | 289 796.00 | 355 782.00 | | 289 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 045.00 | 481 581.00 | | 598 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183.00 | 807.00 | | 3 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 825.00 | 482 388.00 | | 608 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 620.00 | 838 170.00 | | 898 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 665.00 | 9 986.00 | | 29 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 652.00 | 76 069.00 | | 95 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 987.00 | -66 083.00 | | -65 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 080.00 | | | 155 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387.00 | 1 693.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | 1 693.00 | | 3 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 045.00 | 598 045.00 | | 598 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UX Autres créances clients | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VB T. V. A. | 107 677.00 | 107 677.00 | | 107 677.00 |
VC Groupe et associés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 255.00 | 166 255.00 | | 166 255.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 825.00 | 608 825.00 | | 608 825.00 |