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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 578.00 | 559.00 | 1 138.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 218.00 | 5 658.00 | 150 559.00 | 156 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 268.00 | | 82 268.00 | 82 268.00 |
CF Disponibilités | 245 236.00 | | 245 236.00 | 245 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 138.00 | | 328 138.00 | 328 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 356.00 | 5 658.00 | 478 698.00 | 484 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -178 965.00 | -135 205.00 | | -178 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 387.00 | -43 761.00 | | 6 387.00 |
DL TOTAL (I) | 252 422.00 | 246 035.00 | | 252 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 977.00 | 682 819.00 | | 225 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 3 278.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 276.00 | 686 097.00 | | 226 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 698.00 | 932 132.00 | | 478 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 218.00 | | | 156 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 138.00 | | | 151 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 279.00 | 379.00 | | 5 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 379.00 | | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 977.00 | 225 977.00 | | 225 977.00 |
VB T. V. A. | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VC Groupe et associés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 276.00 | 226 276.00 | | 226 276.00 |