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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 880.00 | | 416 880.00 | 416 880.00 |
BZ Autres créances | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CF Disponibilités | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 886.00 | | 446 886.00 | 446 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 886.00 | | 664 886.00 | 664 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CU Autres participations | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 322.00 | | | 322.00 |
DG Autres réserves | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 878.00 | | | -10 878.00 |
DL TOTAL (I) | 211 939.00 | | | 211 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 707.00 | | | 369 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 947.00 | | | 452 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 886.00 | | | 664 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 947.00 | | | 452 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 743.00 | |
FG Production vendue services | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 374.00 | | | -15 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 878.00 | | | -10 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 416 880.00 | 416 880.00 | | 416 880.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VC Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VI Groupe et associés | 369 707.00 | 369 707.00 | | 369 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 389.00 | 436 389.00 | | 436 389.00 |
VW T.V.A. | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 947.00 | 452 947.00 | | 452 947.00 |