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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 120.00 | | 570 120.00 | 570 120.00 |
BZ Autres créances | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CF Disponibilités | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 246.00 | | 639 246.00 | 639 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 246.00 | | 857 246.00 | 857 246.00 |
CU Autres participations | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DG Autres réserves | | 4 490.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 383.00 | 5.00 | | -6 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 965.00 | -10 878.00 | | -26 965.00 |
DL TOTAL (I) | 184 974.00 | 211 939.00 | | 184 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 229.00 | 369 707.00 | | 537 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 8 124.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 484.00 | 75 115.00 | | 130 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 272.00 | 452 947.00 | | 672 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 246.00 | 664 886.00 | | 857 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 740.00 | | 131 740.00 | 131 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 740.00 | | 131 740.00 | 131 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 241.00 | 127 467.00 | | 137 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 205.00 | 138 345.00 | | 164 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 965.00 | -10 878.00 | | -26 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
UX Autres créances clients | 570 120.00 | 570 120.00 | | 570 120.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 387 229.00 | 387 229.00 | | 387 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 967.00 | 584 967.00 | | 584 967.00 |
VW T.V.A. | 97 730.00 | 97 730.00 | | 97 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 272.00 | 672 272.00 | | 672 272.00 |