| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 498.00 | | 191 498.00 | 191 498.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 149.00 | | 241 149.00 | 241 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 149.00 | | 459 149.00 | 459 149.00 |
CU Autres participations | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DH Report à nouveau | -33 348.00 | -6 383.00 | | -33 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 017.00 | -26 965.00 | | -13 017.00 |
DL TOTAL (I) | 171 957.00 | 184 974.00 | | 171 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 599.00 | 387 229.00 | | 8 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 560.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 854.00 | 130 484.00 | | 123 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 192.00 | 672 272.00 | | 287 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 149.00 | 857 246.00 | | 459 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161.00 | 901.00 | | 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 971.00 | | 116 971.00 | 116 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 971.00 | | 116 971.00 | 116 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 853.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 853.00 | 47 745.00 | | 64 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 453.00 | 137 241.00 | | 169 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 470.00 | 164 205.00 | | 182 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 017.00 | -26 965.00 | | -13 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
UX Autres créances clients | 191 498.00 | | | 191 498.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 709.00 | 125 291.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 048.00 | 193 048.00 | | 193 048.00 |
VW T.V.A. | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 192.00 | 161 901.00 | 125 291.00 | 287 192.00 |