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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 145.00 | 8 230.00 | 48 915.00 | 57 145.00 |
040 Immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 099.00 | 8 230.00 | 54 869.00 | 63 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
072 Créances – Autres | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
084 Disponibilités | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
110 Total général Actif | 73 729.00 | 8 230.00 | 65 500.00 | 73 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 598.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
230 Autres produits | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 232.00 | | | 117 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -547.00 | | | -547.00 |
242 Autres charges externes. | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
252 Charges sociales | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 524.00 | | | 524.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 524.00 | | | 524.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 524.00 | | | 524.00 |