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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 660.00 | 20 233.00 | 61 427.00 | 81 660.00 |
040 Immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 614.00 | 20 233.00 | 67 381.00 | 87 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
110 Total général Actif | 94 189.00 | 20 233.00 | 73 956.00 | 94 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 033.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 190.00 | | | 115 190.00 |
230 Autres produits | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 272.00 | | | 117 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -508.00 | | | -508.00 |
242 Autres charges externes. | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
252 Charges sociales | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
256 Dotations aux provisions | 432.00 | | | 432.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 558.00 | | | 97 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 432.00 | | | 432.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 524.00 | | | 524.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 432.00 | | | 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 524.00 | | | 524.00 |