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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 551.00 | 33 082.00 | 64 469.00 | 97 551.00 |
040 Immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 505.00 | 33 082.00 | 70 423.00 | 103 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
072 Créances – Autres | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
084 Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
110 Total général Actif | 116 245.00 | 33 082.00 | 83 163.00 | 116 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
230 Autres produits | 934.00 | | | 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
252 Charges sociales | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 696.00 | | | -9 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 335.00 | | | -11 335.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 432.00 | | | 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 432.00 | | | 432.00 |