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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
AP Constructions | 73 038.00 | 15 729.00 | 57 309.00 | 73 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 705.00 | 4 761.00 | 22 945.00 | 27 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 169.00 | 6 718.00 | 19 451.00 | 26 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 362.00 | 27 207.00 | 194 155.00 | 221 362.00 |
BP En cours de production de services | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BT Marchandises | 2 525 277.00 | 27 376.00 | 2 497 901.00 | 2 525 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 857.00 | | 333 857.00 | 333 857.00 |
BZ Autres créances | 208 712.00 | | 208 712.00 | 208 712.00 |
CF Disponibilités | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 518.00 | 27 376.00 | 3 255 142.00 | 3 282 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 880.00 | 54 584.00 | 3 449 297.00 | 3 503 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | | | 282.00 |
DG Autres réserves | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DH Report à nouveau | | -3 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 066.00 | 9 253.00 | | -52 066.00 |
DL TOTAL (I) | 253 567.00 | 305 633.00 | | 253 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 845.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 422.00 | 36 838.00 | | 132 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 795.00 | 2 509 275.00 | | 1 629 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 046.00 | 132 568.00 | | 159 046.00 |
EA Autres dettes | 1 210 863.00 | 1 058 950.00 | | 1 210 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 721.00 | 57 861.00 | | 62 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 730.00 | 3 796 337.00 | | 3 195 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 297.00 | 4 101 969.00 | | 3 449 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 208 245.00 | 21 446.00 | 8 229 691.00 | 8 208 245.00 |
FG Production vendue services | 448 152.00 | 104.00 | 448 256.00 | 448 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 656 397.00 | 21 550.00 | 8 677 947.00 | 8 656 397.00 |
FM Production stockée | | | 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 764 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 917 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 976.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 823 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 137.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 137.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -137.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 110.00 | -1 746.00 | | -20 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 764 070.00 | 7 153 171.00 | | 8 764 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 816 136.00 | 7 143 918.00 | | 8 816 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 066.00 | 9 253.00 | | -52 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 503.00 | | 23 859.00 | 197 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 052.00 | | 23 859.00 | 103 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 649.00 | 14 559.00 | | 12 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 649.00 | 14 559.00 | | 12 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 677.00 | 24 976.00 | 47 277.00 | 49 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 677.00 | 24 976.00 | 47 277.00 | 49 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 677.00 | 24 976.00 | 47 277.00 | 49 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 795.00 | 1 629 795.00 | | 1 629 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
UX Autres créances clients | 333 857.00 | 333 857.00 | | 333 857.00 |
VB T. V. A. | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
VC Groupe et associés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 065.00 | 1 140 065.00 | | 1 140 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 139.00 | 129 139.00 | | 129 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 265.00 | 621 815.00 | 20 450.00 | 642 265.00 |
VW T.V.A. | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 308.00 | 3 063 308.00 | | 3 063 308.00 |