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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 001.00 | 5 000.00 | 69 001.00 | 74 001.00 |
AP Constructions | 73 038.00 | 23 435.00 | 49 603.00 | 73 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 314.00 | 10 453.00 | 18 861.00 | 29 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 593.00 | 14 256.00 | 82 337.00 | 96 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 396.00 | 53 145.00 | 240 251.00 | 293 396.00 |
BP En cours de production de services | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BT Marchandises | 3 171 906.00 | 42 690.00 | 3 129 216.00 | 3 171 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 567.00 | | 380 567.00 | 380 567.00 |
BZ Autres créances | 219 925.00 | | 219 925.00 | 219 925.00 |
CF Disponibilités | 236 180.00 | | 236 180.00 | 236 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 784.00 | 42 690.00 | 4 018 094.00 | 4 060 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 179.00 | 95 834.00 | 4 258 345.00 | 4 354 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DG Autres réserves | | 5 351.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 715.00 | | | -46 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 180.00 | -52 066.00 | | -103 180.00 |
DL TOTAL (I) | 150 387.00 | 253 567.00 | | 150 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 882.00 | | 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 750.00 | 132 422.00 | | 60 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 672.00 | 1 629 795.00 | | 3 229 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 995.00 | 159 046.00 | | 141 995.00 |
EA Autres dettes | 622 385.00 | 1 210 863.00 | | 622 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 426.00 | 62 721.00 | | 52 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 958.00 | 3 195 730.00 | | 4 107 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 345.00 | 3 449 297.00 | | 4 258 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 481 434.00 | 586.00 | 7 482 020.00 | 7 481 434.00 |
FG Production vendue services | 398 524.00 | 77.00 | 398 601.00 | 398 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 879 958.00 | 663.00 | 7 880 620.00 | 7 879 958.00 |
FM Production stockée | | | -548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 969 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 397 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 690.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 097 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 356.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 497.00 | 356.00 | | 6 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 497.00 | -356.00 | | -6 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 100.00 | -20 110.00 | | -40 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 676.00 | 8 764 070.00 | | 7 969 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072 856.00 | 8 816 136.00 | | 8 072 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 180.00 | -52 066.00 | | -103 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 362.00 | | 74 306.00 | 221 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 273.00 | 293 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 273.00 | 198 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 911.00 | | 74 306.00 | 126 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 207.00 | 21 778.00 | 841.00 | 27 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 207.00 | 21 778.00 | 841.00 | 27 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 376.00 | 42 690.00 | 27 376.00 | 27 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 376.00 | 47 690.00 | 27 376.00 | 27 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 376.00 | 47 690.00 | 27 376.00 | 27 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 672.00 | 3 229 672.00 | | 3 229 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
UX Autres créances clients | 380 567.00 | 380 567.00 | | 380 567.00 |
VB T. V. A. | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
VC Groupe et associés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 598 170.00 | 598 170.00 | | 598 170.00 |
VP Divers | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 827.00 | 103 827.00 | | 103 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 457.00 | 649 007.00 | 20 450.00 | 669 457.00 |
VW T.V.A. | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 369.00 | 4 046 369.00 | | 4 046 369.00 |