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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 001.00 | 5 000.00 | 69 001.00 | 74 001.00 |
AP Constructions | 73 038.00 | 30 047.00 | 42 991.00 | 73 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 009.00 | 18 518.00 | 27 491.00 | 46 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 472.00 | 26 558.00 | 63 914.00 | 90 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 970.00 | 80 123.00 | 223 847.00 | 303 970.00 |
BP En cours de production de services | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BT Marchandises | 2 446 454.00 | 45 680.00 | 2 400 774.00 | 2 446 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 999.00 | | 390 999.00 | 390 999.00 |
BZ Autres créances | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
CF Disponibilités | 156 530.00 | | 156 530.00 | 156 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 016.00 | | 153 016.00 | 153 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 721.00 | 45 680.00 | 3 212 041.00 | 3 257 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 691.00 | 125 803.00 | 3 435 888.00 | 3 561 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DH Report à nouveau | -149 895.00 | -46 715.00 | | -149 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 276.00 | -103 180.00 | | 17 276.00 |
DL TOTAL (I) | 167 663.00 | 150 387.00 | | 167 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 730.00 | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 878.00 | 60 750.00 | | 148 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 611.00 | 3 229 672.00 | | 1 414 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 832.00 | 141 995.00 | | 221 832.00 |
EA Autres dettes | 1 418 178.00 | 622 385.00 | | 1 418 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 931.00 | 52 426.00 | | 63 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 225.00 | 4 107 958.00 | | 3 268 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 888.00 | 4 258 345.00 | | 3 435 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 042 971.00 | 8 797.00 | 8 051 768.00 | 8 042 971.00 |
FG Production vendue services | 587 773.00 | 130.00 | 587 904.00 | 587 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 630 745.00 | 8 927.00 | 8 639 672.00 | 8 630 745.00 |
FM Production stockée | | | -974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 814 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 558 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 680.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 776 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 65.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 382.00 | 1 432.00 | | 11 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 602.00 | 6 497.00 | | 11 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 541.00 | -6 497.00 | | -7 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | -40 100.00 | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818 285.00 | 7 969 676.00 | | 8 818 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 801 009.00 | 8 072 856.00 | | 8 801 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 276.00 | -103 180.00 | | 17 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 396.00 | | 25 036.00 | 293 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 461.00 | 303 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 461.00 | 209 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 945.00 | | 25 036.00 | 198 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 145.00 | 30 057.00 | 3 079.00 | 48 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 145.00 | 30 057.00 | 3 079.00 | 48 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 690.00 | 45 680.00 | 42 690.00 | 42 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 690.00 | 45 680.00 | 42 690.00 | 47 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 690.00 | 45 680.00 | 42 690.00 | 47 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 611.00 | 1 414 611.00 | | 1 414 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
UX Autres créances clients | 390 999.00 | 390 999.00 | | 390 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 804.00 | 1 400 804.00 | | 1 400 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 265.00 | 90 265.00 | | 90 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 016.00 | 153 016.00 | | 153 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 874.00 | 651 424.00 | 20 450.00 | 671 874.00 |
VW T.V.A. | 113 390.00 | 113 390.00 | | 113 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 347.00 | 3 119 347.00 | | 3 119 347.00 |