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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 190.00 | 48 969.00 | 53 221.00 | 102 190.00 |
BF Prêts | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 111 514.00 | 48 969.00 | 13 062 545.00 | 13 111 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 1 748 328.00 | | 1 748 328.00 | 1 748 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 296 787.00 | | 6 296 787.00 | 6 296 787.00 |
CF Disponibilités | 143 242.00 | | 143 242.00 | 143 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 189 870.00 | | 8 189 870.00 | 8 189 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 301 384.00 | 48 969.00 | 21 252 415.00 | 21 301 384.00 |
CU Autres participations | 10 806 666.00 | | 10 806 666.00 | 10 806 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 510 000.00 | | | 21 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 717.00 | | | -349 717.00 |
DL TOTAL (I) | 21 235 308.00 | | | 21 235 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 252 415.00 | | | 21 252 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 747.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 472 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 006.00 | | | 340 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 723.00 | | | 689 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 717.00 | | | -349 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 282 540.00 | | 3 830 424.00 | 11 282 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 001 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001 450.00 | 13 009 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001 450.00 | 13 111 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 550.00 | | 24 640.00 | 77 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 204 990.00 | | 3 805 784.00 | 11 204 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 103.00 | 30 866.00 | | 18 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | 30 866.00 | | 18 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UP Prêts | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 586 844.00 | 1 586 844.00 | | 1 586 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 543.00 | 115 543.00 | | 115 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 378.00 | 1 749 720.00 | 2 202 658.00 | 3 952 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
ST Autres comptes | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |