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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | 603.00 | 899 397.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 10 333.00 | 989 667.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 599.00 | 86 686.00 | 38 913.00 | 125 599.00 |
BF Prêts | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 090 598.00 | 97 622.00 | 14 992 976.00 | 15 090 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 493 633.00 | | 493 633.00 | 493 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 056 268.00 | | 3 056 268.00 | 3 056 268.00 |
CF Disponibilités | 2 326 810.00 | | 2 326 810.00 | 2 326 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 825.00 | | 5 881 825.00 | 5 881 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 972 423.00 | 97 622.00 | 20 874 801.00 | 20 972 423.00 |
CU Autres participations | 10 806 666.00 | | 10 806 666.00 | 10 806 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 510 000.00 | | | 21 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
DH Report à nouveau | -349 717.00 | | | -349 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 148.00 | | | -502 148.00 |
DL TOTAL (I) | 20 733 160.00 | | | 20 733 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 145.00 | | | 131 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 641.00 | | | 141 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 874 801.00 | | | 20 874 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 641.00 | | | 141 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 153.00 | | | 693 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 148.00 | | | -502 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 111 514.00 | | 1 981 742.00 | 13 111 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 333.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 658.00 | 13 006 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 15 090 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 190.00 | | 1 923 409.00 | 102 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 009 324.00 | | | 13 009 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 969.00 | 37 717.00 | | 48 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 969.00 | 37 717.00 | | 48 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 145.00 | 131 145.00 | | 131 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UP Prêts | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VC Groupe et associés | 336 112.00 | 336 112.00 | | 336 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 788.00 | 134 788.00 | | 134 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 625.00 | 498 626.00 | 2 200 000.00 | 2 698 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 641.00 | 141 641.00 | | 141 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 537.00 | | | 122 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
ST Autres comptes | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
YT Sous‐traitance | 894.00 | | | 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 286.00 | | | 123 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |