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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 1 035 955.00 | 51 710.00 | 984 245.00 | 1 035 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 207.00 | 22 062.00 | 70 144.00 | 92 207.00 |
BF Prêts | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 349 148.00 | 73 773.00 | 17 275 375.00 | 17 349 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 625 958.00 | | 625 958.00 | 625 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 298 855.00 | | 4 298 855.00 | 4 298 855.00 |
CF Disponibilités | 2 283 132.00 | | 2 283 132.00 | 2 283 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 209 459.00 | | 7 209 459.00 | 7 209 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 558 607.00 | 73 773.00 | 24 484 834.00 | 24 558 607.00 |
CU Autres participations | 13 120 986.00 | | 13 120 986.00 | 13 120 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 510 000.00 | | | 21 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
DH Report à nouveau | -851 864.00 | | | -851 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 397.00 | | | 1 643 397.00 |
DL TOTAL (I) | 22 376 558.00 | | | 22 376 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 935.00 | | | 2 092 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 277.00 | | | 2 108 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 484 834.00 | | | 24 484 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 040 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 925.00 | | | 2 248 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 528.00 | | | 605 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 397.00 | | | 1 643 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 090 598.00 | | 2 428 872.00 | 15 090 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 322.00 | 17 349 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 989.00 | 2 028 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 599.00 | | 114 552.00 | 2 025 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 006 666.00 | | 2 314 320.00 | 13 006 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 686.00 | 30 552.00 | 93 799.00 | 86 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 686.00 | 30 552.00 | 93 799.00 | 86 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UP Prêts | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
VB T. V. A. | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VC Groupe et associés | 441 412.00 | 441 412.00 | | 441 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 935.00 | | 2 092 935.00 | 2 092 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 537.00 | 136 537.00 | | 136 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 350.00 | 627 350.00 | 2 200 000.00 | 2 827 350.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 277.00 | 15 342.00 | 2 092 935.00 | 2 108 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
ST Autres comptes | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
YT Sous‐traitance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 683.00 | | | 150 683.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |