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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 539.00 | 1 424.00 | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 832.00 | 25 145.00 | 309 686.00 | 334 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 083.00 | 25 685.00 | 1 261 398.00 | 1 287 083.00 |
BT Marchandises | 105 424.00 | | 105 424.00 | 105 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 687.00 | | 158 687.00 | 158 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 770.00 | 25 685.00 | 1 420 085.00 | 1 445 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
DL TOTAL (I) | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 877.00 | | | 876 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 238.00 | | | 348 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 516.00 | | | 1 357 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 085.00 | | | 1 420 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 287 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 450.00 | 94 450.00 | | 94 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 878.00 | 79 088.00 | 326 908.00 | 876 878.00 |
VI Groupe et associés | 348 239.00 | 348 239.00 | | 348 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 072.00 | 14 786.00 | 287.00 | 15 072.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 516.00 | 559 726.00 | 326 908.00 | 1 357 516.00 |