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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244.00 | 1 666.00 | 2 577.00 | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 832.00 | 92 272.00 | 242 559.00 | 334 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 363.00 | 93 939.00 | 1 195 424.00 | 1 289 363.00 |
BT Marchandises | 132 378.00 | | 132 378.00 | 132 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
BZ Autres créances | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CF Disponibilités | 76 946.00 | | 76 946.00 | 76 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 798.00 | | 249 798.00 | 249 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 162.00 | 93 939.00 | 1 445 223.00 | 1 539 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286.00 | | | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 348.00 | 40 569.00 | | 80 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 137.00 | 39 779.00 | | 70 137.00 |
DL TOTAL (I) | 172 486.00 | 102 348.00 | | 172 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 558.00 | 843 090.00 | | 763 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 046.00 | 334 693.00 | | 324 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 423.00 | 112 830.00 | | 128 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 577.00 | 46 480.00 | | 51 577.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 6 729.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 736.00 | 1 343 824.00 | | 1 272 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 223.00 | 1 446 173.00 | | 1 445 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 758.00 | 580 266.00 | | 589 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 046.00 | | | 324 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 363.00 | | | 1 289 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 076.00 | | | 339 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 812.00 | 34 126.00 | | 59 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 812.00 | 34 126.00 | | 59 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 423.00 | 128 423.00 | | 128 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 558.00 | 80 580.00 | 333 075.00 | 763 558.00 |
VI Groupe et associés | 324 046.00 | 324 046.00 | | 324 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 736.00 | 589 758.00 | 333 075.00 | 1 272 736.00 |