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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244.00 | 1 103.00 | 3 141.00 | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 832.00 | 58 708.00 | 276 123.00 | 334 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 363.00 | 59 812.00 | 1 229 551.00 | 1 289 363.00 |
BT Marchandises | 123 077.00 | | 123 077.00 | 123 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 622.00 | | 216 622.00 | 216 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 985.00 | 59 812.00 | 1 446 173.00 | 1 505 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286.00 | | | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 779.00 | 42 569.00 | | 39 779.00 |
DL TOTAL (I) | 102 348.00 | 62 569.00 | | 102 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 090.00 | 876 877.00 | | 843 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 693.00 | 348 238.00 | | 334 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 830.00 | 94 450.00 | | 112 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 480.00 | 30 449.00 | | 46 480.00 |
EA Autres dettes | 6 729.00 | 7 500.00 | | 6 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 824.00 | 1 357 516.00 | | 1 343 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 173.00 | 1 420 085.00 | | 1 446 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 266.00 | 1 357 516.00 | | 580 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 083.00 | | 2 280.00 | 1 287 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 796.00 | | 2 280.00 | 336 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 685.00 | 34 126.00 | | 25 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 685.00 | 34 126.00 | | 25 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 830.00 | 112 830.00 | | 112 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 090.00 | 79 532.00 | 328 748.00 | 843 090.00 |
VI Groupe et associés | 334 693.00 | 334 693.00 | | 334 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 824.00 | 580 266.00 | 328 748.00 | 1 343 824.00 |