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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 457 362.00 | | 70 457 362.00 | 70 457 362.00 |
BZ Autres créances | 856 633.00 | | 856 633.00 | 856 633.00 |
CF Disponibilités | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 245.00 | | 918 245.00 | 918 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 375 608.00 | | 71 375 608.00 | 71 375 608.00 |
CU Autres participations | 70 457 362.00 | | 70 457 362.00 | 70 457 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 791 132.00 | 61 286 622.00 | | 62 791 132.00 |
DH Report à nouveau | -103 832.00 | | | -103 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 957.00 | -103 832.00 | | 2 082 957.00 |
DL TOTAL (I) | 64 770 256.00 | 61 182 790.00 | | 64 770 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 9 000.00 | | 2 250.00 |
EA Autres dettes | 6 603 101.00 | 4 796 703.00 | | 6 603 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 605 351.00 | 4 805 703.00 | | 6 605 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 375 606.00 | 65 988 493.00 | | 71 375 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 274 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 528 618.00 | | | 1 528 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528 618.00 | | | 1 528 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504 510.00 | | | 1 504 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504 510.00 | | | 1 504 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 345.00 | | | 3 803 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 389.00 | 103 832.00 | | 1 720 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082 957.00 | -103 832.00 | | 2 082 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 983 129.00 | | 5 978 743.00 | 65 983 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504 510.00 | 70 457 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504 510.00 | 70 457 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 983 129.00 | | 5 978 743.00 | 65 983 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 603 101.00 | | 6 603 101.00 | 6 603 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 633.00 | 856 633.00 | | 856 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 605 351.00 | 2 250.00 | 6 603 101.00 | 6 605 351.00 |