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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 457 390.00 | | 70 457 390.00 | 70 457 390.00 |
BZ Autres créances | 1 500 230.00 | | 1 500 230.00 | 1 500 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 780.00 | | 1 567 780.00 | 1 567 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 025 170.00 | | 72 025 170.00 | 72 025 170.00 |
CU Autres participations | 70 457 390.00 | | 70 457 390.00 | 70 457 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 839 125.00 | 63 839 125.00 | | 63 839 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
DH Report à nouveau | 1 663 595.00 | 1 880 168.00 | | 1 663 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 090.00 | -216 573.00 | | 854 090.00 |
DL TOTAL (I) | 66 455 766.00 | 65 601 670.00 | | 66 455 766.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566 080.00 | 5 566 080.00 | | 5 566 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 657.00 | | 3 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 569 404.00 | 5 569 737.00 | | 5 569 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 025 170.00 | 71 171 413.00 | | 72 025 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 807.00 | | | 1 061 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 717.00 | 216 573.00 | | 207 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 090.00 | -216 573.00 | | 854 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 457 390.00 | | | 70 457 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 457 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 457 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 457 390.00 | | | 70 457 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 566 080.00 | 49 344.00 | 5 516 736.00 | 5 566 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 230.00 | 1 500 230.00 | | 1 500 230.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 404.00 | 52 669.00 | 5 516 736.00 | 5 569 404.00 |