| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 457 390.00 | | 70 457 390.00 | 70 457 390.00 |
BZ Autres créances | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CF Disponibilités | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 023.00 | | 714 023.00 | 714 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 171 413.00 | | 71 171 413.00 | 71 171 413.00 |
CU Autres participations | 70 457 390.00 | | 70 457 390.00 | 70 457 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 839 125.00 | 62 791 132.00 | | 63 839 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 168.00 | -103 832.00 | | 1 880 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 573.00 | 2 082 957.00 | | -216 573.00 |
DL TOTAL (I) | 65 601 676.00 | 64 770 256.00 | | 65 601 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566 080.00 | | | 5 566 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 2 250.00 | | 3 657.00 |
EA Autres dettes | | 6 603 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 569 737.00 | 6 605 351.00 | | 5 569 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 171 413.00 | 71 375 606.00 | | 71 171 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 528 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 504 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 803 345.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 573.00 | 1 720 389.00 | | 216 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 573.00 | 2 082 957.00 | | -216 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 457 362.00 | | 28.00 | 70 457 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 457 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 457 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 457 362.00 | | 28.00 | 70 457 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 566 080.00 | 49 344.00 | 5 516 736.00 | 5 566 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 737.00 | 53 001.00 | 5 516 736.00 | 5 569 737.00 |