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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 2 603.00 | 7 397.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 768.00 | 37 021.00 | 207 747.00 | 244 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 521.00 | 60 421.00 | 665 100.00 | 725 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 975.00 | 100 045.00 | 887 930.00 | 987 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BT Marchandises | 154 495.00 | | 154 495.00 | 154 495.00 |
BZ Autres créances | 155 827.00 | | 155 827.00 | 155 827.00 |
CF Disponibilités | 771 984.00 | | 771 984.00 | 771 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 894.00 | | 1 083 894.00 | 1 083 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 869.00 | 100 045.00 | 1 971 824.00 | 2 071 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 051.00 | | | 325 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
DL TOTAL (I) | 468 013.00 | | | 468 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 981.00 | | | 793 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 734.00 | | | 191 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 009.00 | | | 314 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 088.00 | | | 204 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 811.00 | | | 1 503 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 824.00 | | | 1 971 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 175.00 | | | 828 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127.00 | | 984 848.00 | 3 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127.00 | | 967 163.00 | 3 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100 045.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 009.00 | 314 009.00 | | 314 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 268.00 | 113 268.00 | | 113 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 981.00 | 118 345.00 | 459 557.00 | 793 981.00 |
VI Groupe et associés | 191 734.00 | 191 734.00 | | 191 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 791.00 | 149 791.00 | | 149 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 181.00 | 162 181.00 | | 162 181.00 |
VW T.V.A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 811.00 | 828 175.00 | 459 557.00 | 1 503 811.00 |